一、温州市工商业联合会概况

（一）部门职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市工商业联合会部门决算包括：温州市工商业联合会本级决算1个。

纳入温州市工商业联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、温州市工商业联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,694.67万元，与2018年度相比，收、支总计各增加343.03万元，增长25.38%。主要原因是：增加了民营企业家节和新时代“两个健康”论坛经费、新时代“两个健康”先行区创建工作经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,435.68万元；包括财政拨款收入1,435.68万元（其中，一般公共预算1,325.08万元，政府性基金预算110.61万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,694.67万元，其中基本支出1,052.01万元，占62.08%；项目支出642.65万元，占37.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,694.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加343.03万元，增长25.38%。主要原因是：增加了民营企业家节和新时代“两个健康”论坛经费、新时代“两个健康”先行区创建工作经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,584.06万元，占本年支出合计的93.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.81万元，增长24.61%。主要原因是：增加了民营企业家节和新时代“两个健康”论坛经费、新时代“两个健康”先行区创建工作经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,584.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,328.38万元，占83.86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.67万元,占5.09%；卫生健康（类）支出49.20万元,占3.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出63.66万元,占4.02%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.15万元,占3.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,024.27万元，支出决算为1,584.06万元,完成年初预算的154.65%，主要原因是增加了民营企业家节和新时代“两个健康”论坛经费、新时代“两个健康”先行区创建工作经费等。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为675.48万元，支出决算为749.39万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165.57万元，支出决算为578.99万元，完成年初预算的349.69%，决算数大于预算数的主要原因民营企业家节和新时代“两个健康”论坛、新时代“两个健康”先行区创建工作等经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.10万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的93.93*%，决算数小于预算数的主要原因养老保险基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.80万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因行政事业单位医疗基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的121.10%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及住房公积金基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的341.50%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.66万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因增加了新时代“两个健康”先行区创建工作经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出941.41万元，其中：

人员经费804.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费136.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出110.61万元，占本年支出合计的6.53%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加30.21万元，增长37.58%。主要原因是：人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出110.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出110.61万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为110.61万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是人员经费的增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.61万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为4.25万元，完成预算的98.84%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策法规。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少6.74万元，下降100%，主要原因是2019年因公出国（境）费用无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已公车改革；公务接待费支出决算为4.25万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.01万元，增长0.24%，主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关预算单位人员公务考察及培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.30万元，支出决算为4.25万元，完成预算的98.84%。主要用于接待上级有关部门及省内外相关单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央、省市委关于公务接待的各项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计286人次。

外宾接待支出0万元，主要用于工商联外事活动，接待国（境）外工商社团、行业协会等来温开展经贸合作交流的来宾支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.25万元，主要用于上级有关部门及省内外相关单位来访等支出。接待286人次，35批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市工商业联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金642.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

未组织部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对项目分别委托第三方机构（或单位内评审机构）开展绩效评价。

未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对部门（单位）整体支出委托第三方机构（或单位内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市工商业联合会在2019年度部门决算中反映新时代“两个健康”先行区创建工作经费及民营企业家节、新时代“两个健康”论坛经费的项目绩效自评结果。

新时代“两个健康”先行区创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为63.66万元，执行数为63.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是形成《民营企业家健康成长评价指标体系（温州）编制方案（送审稿）》，探索民营企业家健康成长评价指标体系，为地方民营经济健康成长工作推进提供客观依据；二是编纂《温州市行业协会商会改革发展政策选编》，行业协会商会在温州市委党校开展“两个健康”专题展览，宣传和推广“两个健康”先行区和行业协会商会改革创新经验；三是形成《温州企业社会责任评价指标体系研究》《温州实施企业社会责任评价工作方案》《关于引导企业家履行企业社会责任的若干意见》《行业协会参与社会信用体系建设的探索和思考——以温州市鞋革行业协会为例》等研究成果。发现的问题及原因：一是该项目已申报预期绩效目标，但投入目标量化程度不高，未对各发生事项做具体测算，效益目标可量化指标未量化，绩效目标编制水平有待进一步提高；二是项目单位虽已制定相关管理制度，但存在资金补助标准依据不充分、资金支付不及时、合同签订管理不到位等情况，组织管理水平有待进一步加强；三是根据项目预期申报目标，预期“468人次和28批次各地领导和商会到温州行业协会商会参观考察学习”，实际在2019年共计接待464人次和45批次各地领导和商会到温州行业协会商会参观考察学习，未达预期产出目标。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，如绩效目标的具体指标细化、量化，为绩效评价工作开展提供有效可比数据；二是项目单位应该进一步加强组织管理水平，根据相关管理制度，规范组织开展工作，严格按照相关文件规定发放补助资金，严格按照合同要求支付资金，及时签订合同，加强财务管理工作，提高资金使用效益；三是在今后的项目实施过程中，应根据项目申报目标，加强项目的实施，保质保量完成己列入预期的绩效目标的工作任务。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

民营企业家节和新时代“两个健康”论坛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为360万元，执行数为358.98万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是2019年11月1日至2日举办了首届温州民营企业家节和新时代“两个健康”论坛。活动包括首届“温州民营企业家节”开幕式、2019（温州）新时代“两个健康”主论坛、长三角一体化论坛、“两个健康”研讨会、新生代“两个健康”论坛和温州“两个健康”先行区创建成果展示会，总共6次论坛。首届“温州民营企业家节”开幕式邀请300多名民营企业家及各级党政领导共同见证。新时代“两个健康”论坛邀请了国家有关部门领导、全国工商联领导、知名企业家代表等。本次论坛深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，通过嘉宾交流互动，提炼“两个健康”的温州经验，共商民营经济高质量发展和民营企业家高素质成长大计；二是通过举办民营企业家节和新时代“两个健康”论坛，提振了民营企业发展信心，企业家信心指数连续9个季度处于“较为景气”区间；营造了全社会尊重企业家的浓厚氛围，市领导为企业家送上了“6个1”礼物；突显了先行区创建的样本价值，“两个健康”146责任清单逐一明确实施举措；央视新闻联播、浙江日报等多家主流媒体累计刊播报道100多篇，唱响了温州践行“两个健康”新声音，提升了温州在全国的知名度和影响力，提升城市功能和品味，后续将促进国内外经贸交流合作。发现的问题及原因：一是项目预期产出目标基本完成，但论坛规模方面仅统计427名参会领导嘉宾，无法确认是否达到1000多人的规模；二是项目预期效益目标基本完成，但未能提供论坛上集中推介的47个项目的清单，无法确认是否达到预期效益目标。下一步改进措施：一是提高认识，进一步提升项目预期绩效目标编制水平。充分认识项目预期绩效目标编报工作的重要意义，提前谋划，不断提高预算的科学性和决策的合理性。同时加强对投入、产出以及效益目标等内容的科学研判，对绩效目标的具体指标做到细化、量化；二是责任到人，进一步提升项目组织管理水平。加大市工商联财务管理制度的落实力度，进一步规范财务的报销流程，财务附件不齐全的不予报销。进一步规范合同的签订流程，严把合同最后的签章关，合同内容相关要素不齐备的，一律不予盖公章。同时将合同的执行监管责任到经办人，将合同执行情况与个人及其处室的年终考核挂钩；三是加强监督，进一步提升项目实施效益。杜绝出现实施过程中因人数、项目数量不足等原因造成预期效益不达标问题，加大项目实施的过程管理力度。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

新时代“两个健康”先行区创建工作经费项目绩效财政评价项目绩效评价得分90分，评价结论为“优秀”。

民营企业家节和新时代“两个健康”论坛经费项目绩效财政评价项目绩效评价得分86分，评价结论为“良好”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出136.79万元，比年初预算数增加7.39万元，增长5.71%，主要原因是人员的增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额154.65万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.90万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的1.78%。其中，授予小微企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的1.78%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中的其他支出

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温州市工商业联合会2019年度决算公开表.xls